尽职调查

 

贝瑞(BERYL)的核心任务是为我们的客户和战略合作者提供透明的尽职调查。自成立以来,贝瑞(BERYL)一直努力提高和仔细调整基金经理的研究能力。我们从两个角度审视投资过程:自上而下的战略选择和自下而上的经理选择。

我们寻求具有诚信,智慧,活力和激情的基金经理。

尽职调查的阶段

定量尽职调查:我们分析所有基金经理的交易表现,包含投资组合的过往表现,连贯性,回报分配,头寸数据和流动性状况。

定性尽职调查:我们与基金的投资和运营团队面对面接触以对其作出评判,我们特别在意可能存在的问题包括:投资风格转变,利益错配,流动性错配和潜在的利益冲突。

结构性尽职调查:我们从第三方独立调查中获取全面的信息,对基金进行全方位的公平的评判。我们考察公司的后台,公司结构,职责划分和服务提供者的质量。

尽职调查更新:我们会把对每个基金经理的事先尽职调查延伸下去,对基金表现和资产配置进行月度更新。并在每个季度与基金经理进行正式的会谈,讨论基金的近期表现,资产组合的变化和方向,基于市场状况的近期展望,重要资产流动,重要人事变动等。